デイトレFXで勝てない人のチャートパターン分析と対策方法

サメメ

いろんなサイトや書籍でチャートパターンを勉強してきたけど、勝てない!!

すけまる

もしかすると 自分に都合よくチャートを分析しているだけ かもしれないね。
今日はサメさんのようにチャート分析が結果に結びつかない人向けの思考法をまとめるね。

FX初心者であれば一度は勉強するであろうチャートパターン。
しかし、チャートパターンを勉強するだけでは勝てません

チャートパターンをうまく適応させるためには、相場の環境認識やトレンド把握を徹底させる必要 があります。

この記事では勝てる人のチャートパターン分析を解説します。

あなたがこれまで勉強してきたチャート分析方法にプロトレーダーのマインドを結びつければ、
これまで以上の勝率を上げることが可能です!

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目次

【結論】なぜあなたのチャート分析では勝てないのか

なぜ勝てない?
クママ

本やネットでいろんなチャートパターンを勉強したのに勝てません!

サメメ

これは本で読んだチャートパターンだ!
と意気込んでエントリーしても結局損切り!

FXに勉強なんて関係ないのかな…?

すけまる

いえいえ、FXに勉強は必須です。
勝てない理由は チャートパターンを見つける前の行動 に問題があるのです。

なんで勝てないの?

様々なチャートパターンを学習して日々のFXに応用してもなかなか収益を上げられない。
FXやトレードには勉強は必要ない」と感じてしまう人はいませんか?

おそらくチャートパターンを学習していても結果が出せない人に共通する問題点は、
チャート分析をする際に 全体相場の環境認識と現状のトレンド把握をしていない という点です。

相場の環境認識とトレンドの把握ができていることがチャートパターン分析の前提です。

この章では、
環境認識とトレンド把握に関する詳細を探っていきましょう。

チャートパターンを見つける前に
相場の環境認識と現在のトレンド把握をしっかり把握してる??

原因① 相場の環境認識をする意識がない

原因は環境認識能力
サメメ

環境認識ってなんだ…??

すけまる

環境認識とは 現在のトレンド把握やファンダメンタルズ分析、通貨強弱の度合いなどを把握すること だよ。

環境認識はなぜ必要?

相場の環境認識をする必要がある理由は主に2つあります。

1つは 相場の終着点はファンダメンタルズに帰着するから です。

FXや投資において、相場を動かす最大の力を持っているのが中央銀行(FRBや日銀など)です。
中央銀行やFOMC(連邦公開市場委員会)が決定する金利政策が世界中の経済を動かします。
相場を動かすのはテクニカル分析ではなくファンダメンタルズなのです

つまり、チャートパターンができたからと言って、ファンダメンタルズに逆らうようなポジションを取っても最終的に損切りする確率のほうが高くなってしまうのです。

チャートを動かすのはテクニカル分析ではない。ファンダメンタルズだ。
日々のトレードでファンダメンタルズを意識してる?

すけまる

すけまるはファンダメンタルズを日経やBloombergなどの経済ニュースメディア、TwitterなどのSNSで仕入れているよ。

環境認識はなぜ必要?②

相場の環境認識をする理由の2つ目が、
多数の相場参加者の意向(最終目的地)がわかるから です。

投資の世界ではひとりのトレードで大きく相場を動かすことはできません。
大衆のロスカットや新規の売買など大きな値動きを巻き込んでトレンドを形成します。
トレンド形成時に大切なのは 多数のトレーダーがどこを目指しているか(価格の最終目標地)を予測すること です。

最終目的地が東京なのに名古屋行きの新幹線に乗る人はいないでしょう。
FXトレードでもチャートパターンが出たからといって、大衆の目標とする方向と逆のポジションを取ってしまうと高確率で負けてしまいます。

大衆の目指す価格をある程度把握することはチャート分析をする際、非常に重要な要素になります。

相場参加者の目指す目的地を予測しろ!
日々のトレードで他者の心理を考えてる?自分のことばっかりじゃない?

サメメ

人間関係もトレードもビジネスも
相手のことを考えないとうまくいかないということか。

原因② 現在のトレンド把握を全くしていない

原因は現状のトレンド把握能力
クママ

チャートパターンを見つけるときに、そのチャートが上昇トレンドか下降トレンドかは必ずチェックしているよ!

すけまる

惜しい!
チャートは 長期足のチャートからパターンを見つけた時間足のチャートまで複数確認する必要がある よ。

トレンド把握はなぜ必要?

チャート分析をするときになぜ長期足まで確認する必要がある理由は、
チャートパターンが騙しである可能性を判断するためです。

基本的にチャートは長期足であればあるほど、素直な値動きになる傾向があります。
対象的に短期足であればあるほど、騙しが多く難しい値動きになりやすい傾向があります。
そのため、FXでは長期足のトレンドに順張りしたトレードの方が収益を上げやすいのです。

この傾向を日々のトレードに組み込む意識をしていると、
勝率の高いチャートパターンが生じたときのみトレードすることができます。

FXで勝ちたいのなら長期足のトレンドを追従せよ。
短期足の騙しを見抜くだけで勝率は格段に上がる。

すけまる

チャートパターンを見つけたのに損切りが多いトレーダーのほとんどは、長期足のトレンドを理解しようとしていません。
自分勝手な相場解釈が日々の損切りに結びついている可能性があることを考えよう。

勝てないチャート分析の「なぜ」のまとめ

なぜしっかりチャートパターンを見つけているのに勝てないの?

あなたのトレードにおいて 正しい環境認識とトレンド把握 が欠けているからです。

環境認識ってなに?

相場全体と取り巻く共通認識を理解することです。

環境認識をすることで何が変わる?

値動きを決定するファンダメンタルズが理解できます。

また、多くの相場参加者の目指す価格を推測することができるので高確率でトレンドを把握できます。

毎回トレンド把握をしているけど勝てないよ!

日足レベルの長期足から15分足レベルの短期足まで確認していますか?

相場の流れは長期足になるほど素直な値動きになります。長期足のトレンドに順張りすることで勝率を大きく上げることができます。

「環境認識とトレンド把握」
なれるまでは毎日呪文のように唱えましょう。

【対策】どうすれば勝てるチャート分析をすることができるか

サメメ

むむむ。
分かった。自分の環境認識に対する甘さは認めよう…
でも、どうすればFX初心者でも勝てるチャート分析ができるのかな?

すけまる

大切な考え方が
自分目線のトレードから相手目線のトレードに変えること です。

具体的に解説していきましょう!

クママ

環境認識とトレンド把握 によって大衆心理を掴んでいくということだね。

FX初心者でも勝つためのチャート分析ができる?

環境認識とトレンド把握をすれば勝ちトレードが多くなると解説しました。
しかし、「どうすれば正しい環境認識ができるのか?」と疑問に思った人も多いでしょう。

環境認識とトレンド把握は 相手の気持ちに立つこと を意味します。
FX初心者であろうがプロトレーダーだろうとやるべきことは非常にシンプルです。

トレードはビジネスや恋愛、スポーツと一緒で「相手の気持ち側に立てる人が強い」のです。
今日から 自分本意なトレードから相手の立場を考えたトレード にしていきましょう。

初心者トレーダーでもできることはたくさんあります。
あと少しだけ頑張って付いてきてください!

トレードはビジネスであり恋愛である。
そこに共通するのは他者理解への努力である。

対策① 必ず長期トレンドを把握する

対策① トレンド把握
すけまる

まず大事な行動はトレンド把握です。
ここでは基礎の基礎のトレンド把握方法を解説します。

サメメ

初心者でもわかる解説だね!
応用に関しては他の記事を参考にしよう。

長期トレンドの把握方法

デイトレードの場合、長期トレンドは日足や4時間足をみて判断します。
スイングトレードであれば、週足と日足を確認すると良いでしょう。

トレンド把握を簡単にできる方法のひとつが EMA分析 です。
EMA(指数平滑移動平均線)とは、過去の終値の平均から算出されたテクニカル分析方法です。

あらゆる証券会社のチャートで無料で使うことができるテクニカル分析方法なので、
まだ導入していない人は導入して損はないので設定してしまいましょう。

EMAを用いて超簡単にトレンドを把握する方法(準備)

すけまる

EMAを使ったより細かいトレード方法は別記事にアップしています。
そちらを参考にしてください!

ここでは 単純にトレンドを把握する方法を解説 します。

STEP
EMAに関する設定をする

各チャートでテクニカル分析の追加設定をする。
EMA (Exponential Moving Average) 「指数平滑移動平均線」と検索すれば出てきます。

STEP
EMAの期間の設定を行う

移動平均は各自のカスタマイズによって計測する期間を変更することができます。
特にこだわりが無ければ、デイトレードであれば期間を「20,60」のふたつに。
スイングトレードであれば期間を「60,200」にすると良いでしょう。

EMAの期間が広くなればなるほど長期のトレンドが把握できます

クママ

ちなみに筆者は、「20,60,200」の3本の移動平均を用いているよ。
デイトレードからスイングトレードをする人におすすめ。

STEP
チャートに移動平均曲線を表示させる
チャートにEMA曲線を表示させる

薄い緑色の曲線が200日移動平均線です。青色の曲線が60日移動平均線です。
このようにチャートに曲線が表示されたら準備完了です。

EMAを用いて超簡単にトレンドを把握する方法(実戦)

準備ができたらあとはEMAの傾きに着目するだけです。

大切なのは、EMA曲線が右肩上がりか、右肩下がりか、変動なしかに着目することです。

すけまる

上の画像を使って解説していきます。

EMAを使ってトレンドを把握する

チャートに移動平均線(EMA)を表示されたらあとは傾きを見てトレンドを把握します。

一番長期の期間で表示させているEMAに着目します。
すけまるを例に取ると、表示させているEMAの期間が(20,60,200)なので200日移動平均に着目します。

ここからが大切なポイントです。

長期の移動平均が右肩上がりであれば上昇トレンド。
長期の移動平均が右肩下がりであれば下落トレンド。
長期の移動平均がヨコヨコならレンジ相場。


ということになります。
簡単なEMAを使ったトレンド把握はこれで終了です。

すけまる

EMAを使ったトレンド把握は簡単に行なえます。
これならFX初心者でも簡単にできるでしょう。

大切なのは、トレンド把握をしてどうするか です。

すけまる

大事な考え方が、
長期のトレンドに逆らわないということ

長期のトレンドに逆らわないだけで勝率は大きく変化します。

サメメ

トレンド把握をしてもトレードに活かせなきゃ意味ないよ。

勝率を上げるポイント①

絶対に長期のトレンドに逆らってはいけない。
ヨコヨコレンジ相場ならPCを閉じて勉強を始めるべし。

対策② ファンダメンタルズに順張りしてチャートパターン分析をする

対策② ファンダに順張り
すけまる

FXや投資、トレード初心者でも今日から実践できる2つ目のポイントが、
ファンダメンタルズに順張りすること です。

クママ

ファンダメンタルズってニュースとかそういうやつ?

すけまる

その通り。
その中でも特に注目するべきファンダメンタルズが、
各中央銀行の動き(特にアメリカ:FOMC)の変化です。

ファンダメンタルズの取り入れ方

ファンダメンタルズと言う言葉を聞いた事はあるけど、トレードに活かしたことがないトレーダーは多くいるでしょう。
しかし、ファンダメンタルズはトレードの勝率を上げる上で欠かせない存在です。
テクニカル分析よりもファンダメンタルズ分析の方が重要な場面も多くあります。

経済情報を毎回自分ひとりで仕入れることは非常に難しいです。
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ファンダメンタルズ分析に慣れてきたら、自分で指標結果を噛み砕いていくのでも遅くありません。
まずは経済動向を知ることが非常に大切です

テクニカル分析だけに集中することはまさに「木を見て森を見ず」。
経済の大きな流れに順張りすることが非常に大切です。

サメメ

世界の経済がリスクオフムードなら…
中国の景気が良くなってきたから…

こんな感じで仮説を立てながらトレードすることも大切なんだね。

勝率を上げるポイント②

ファンダメンタルズに順張りせよ。
テクニカル分析だけではだめ。鷹の目で森を見よ。

すけまるオススメの投資系インフルエンサー・経済アナリスト

すけまる

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すけまる

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サメメ

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