【9/4最新】今週のチャート分析と来週のトレード戦略

この記事では今週のファンダメンタルズと来週のトレードポイントが5分でわかります。

さて 今週はなんと言ってもドル円が140円を突破 しました。

アメリカ株を筆頭に株は全体的に下落基調かつアメリカ長期金利は上昇。

本格的なドル高が始まった可能性があります。

クママ

ドル円の140円周辺では全く押し目を与えない強い上昇がありましたね。

サメメ

ショートポジションのロスカットが一気に狩られたような相場でした。高値掴みに警戒しながら短期的に100pipsくらい取れたよ!

この記事で分かること

✓ 先週のファンダメンタルズの解説
✓ ドル円とユーロドルのチャート分析
✓ すけまるの来週のトレード戦略

すけまる

今週もしっかりトレードを振り返ってボラティリティが高くなってきた相場にしっかり対応できるようにしよう!

目次

【忙しい人向け】ここだけは抑えたいトレードポイント

まず忙しい人に向けた絶対に抑えておきたい今週のポイントを解説します。

今週は 株安・金利上昇・ドル高が本格化し始めた ということを必ず抑えましょう!

もうこの流れに逆らうよなトレードをしてはいけません。

株安・金利上昇・ドル高の本格化

超長期目線のファンダメンタルであるメガトレンドが到来?
ドル円の140円突破、ユーロドルの1.000割れ
このメガトレンドに逆らうポジションは絶対NG

すけまる

FOMCによる金利見通しや世界的な利上げ競争。
この流れに逆らう理由が無くなってきました。

クママ

中国やロシアの懸念。
原油価格の下落など景気後退懸念もドル高要因になっているかもしれません。

来週のトレードポイント
世界の流れが変わるまでドル高には逆らうな!

先週のファンダメンタルズの振り返り

アメリカ株

今週のアメリカ株はS&P500などの指数をはじめ大きく値を下げました。

週足レベルでみても2週連続で大幅な下落を記録しました。

週後半は急な下落の反動で若干値を戻しましたが下落相場に入った可能性は高いと言えるでしょう。

【今週の重要指標の結果】

ISM製造業景況指数
⇒ 予想を上回り、前月と同水準

失業率
⇒ 予想より0.2%上昇

非農業部門雇用者数
⇒予想より1.5万人増加

平均時給(前年比)
⇒ 予想より0.1%低い

すけまる

軒並み予想通りの結果でした。
利上げを予定通り続行?ドル高・株安の流れ?

本格的な株安のターン到来?

S&P500を筆頭にアメリカ株の指数は全面下落
FOMCの予定通り株安・金利高の流れがきた可能性大

S&P500のチャート分析

S&P500の日足

アメリカ長期金利

8月のアメリカ長期金利はきれいに上昇していました。

来月以降で3.5%台に乗るかどうか注目です。

そして 金利低下のマイナス発表が出ない限り金利高の流れに逆らう必要はない でしょう。

金利上昇のトレンド続く

FOMCの狙い通り金利上昇のトレンドが続いています。
大きなネガティブサプライズがない限り逆張り厳禁!

アメリカ長期金利のチャート分析

アメリカ長期金利
クママ

金利上昇に逆張り厳禁!

サメメ

てことは ドル高・株安
に逆張りしてはいけないということだね!

すけまる

なにかサプライズがない限りそれが賢明です

日本株

先週までは比較的に強い展開が続いていましたがアメリカ株に引っ張られてしまいました。

日経平均株価も28000円台を割る展開に。

しばらくはアメリカ株の値動きの影響を大きく受ける可能性が高いでしょう。

アメリカ株の下落に引っ張られる日本株

絶好調だった日本株にも陰りが….
逆に業績好調な個別株を買い増すチャンスになる可能性

すけまる

すけまる的には個別株を買い増すチャンスと捉えています。

サメメ

確かに現金ポジション比率が高い投資家からしてみると手頃な価格で株を買うチャンスだよね。じっくり買い増していくなら今?

クママ

日本の金利は相変わらずですもんねぇ…

日経平均のチャート分析

日経平均株価

原油

原油はジリジリと値を下げています。

中国やロシアを筆頭にした景気後退懸念が顕になっています。

原油の需要減 = 消費行動の悪化

この原則の通りにいくと 世界的な景気後退懸念の雰囲気 を感じます。

原油価格の下落 = 景気後退?

人々の消費行動が小さくなってきている可能性があります
利上げとリセッション懸念のバランス次第な展開か

サメメ

最近ガソリンも少し安くなってきたもんね〜

クママ

インフレ懸念から景気後退懸念に?
どちらにせよドル高が進みそうな展開だね…

来週のトレードポイント

ドル円

来週のドル円の戦略は ドル高・円安の流れに逆らわないこと です。

1分足や5分足を用いた超短期的なトレードなら関係ありませんが、それ以上の時間軸を用いたトレードをする人はこのドル高の流れに逆らわない方が賢明でしょう。

金利と株価にも目が離せません!

短期的な上昇だったため、利益確定の大きめな売りがきたら買い増していくのも面白そうです。

目線は上!逆張り厳禁!

今の流れに逆らう理由はありません。
高値掴みを警戒しながら下がったところを狙いたいと思っています

ドル円のチャート分析

クママ

140円台をキープできるか見どころですね!

すけまる

それと同時にアメリカ金利やアメリカ株の動きにも注目するべきです。

サメメ

ドル高・株安・金利上昇が今の相関だね。

ユーロドル

ユーロドルも今週はコンスタントに1.000を下回る値動きを見せました。

日足レベルでも下落トレンドなのでこの流れに逆らうのはナンセンスでしょう。

先週は欧州圏の消費者物価指数も発表され 予想よりも高い水準 でした。

欧州圏でも確実にインフレは進んでいますが市場の反応はドル買いの状況です。

インフレ率をはじめ足並みが揃わない欧州圏

日足レベルでも売られ続けるユーロ
1.000以上で値動きしていたら売りのチャンス?
市場はユーロは完全な下落通貨と捉えている

ユーロドルのチャート分析

ユーロドル日足
すけまる

何度も言いますがユーロドルのトレンドに逆らうのはNGです

クママ

手頃感でトレードすると痛い目見るよ!!

メガトレンドに逆張りしないようにしよう

今週はドル高・円安・株安の展開でした。

来週以降もこの流れが継続する可能性が高いでしょう。

このメガトレンドに逆張りはナンセンス

クママ

来週もチャンスがきたらトレンドに順張りしよう!

すけまる

今なら手頃だから逆張りしよう!
なんていう考えに陥らないようにしましょう。

サメメ

「トレンドはまたいずれ訪れる」
これくらい客観した姿勢で相場に臨もう!

*FXをはじめ投資は余剰資金で自己責任のもと行いましょう*

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